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本周報名客戶展示
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課程編號： 800281Excel在財務預算編制及財務管理中的應用推薦星級：
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課程分類：
職業素養系列>>Excel在財務預算編制及財務管理中的應用
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培訓講師：
課時：
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課程對象：
財務經理、預算編制人員、成本控制、財務分析等相關財務專業人士。
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報名聯系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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【課程收益】
1. 學習跨國公司編制預算及利用預算管理企業的日常經營的方法
2. 學會使用Excel各種高級技巧，高效率地編制預算、比較分析實際的差異
3. 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預算數據收集與自動計算，更能據此直接完成利潤表、資產負債表和現金流量表的編制
4. 獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間
【課程大綱】
模塊一：如何利用Excel 編制預算
1. 預備知識
預算應包括的內容
各個預算項目的 Excel 表格之間的關系
使用 Excel 表格編制預算的基本約定
2. 銷售預算
IF 和SUMIF 函數在銷售預算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區別
如何以千元為單位顯示數據
3. 材料成本預算
什么是條件格式
如何用數組計算復雜的公式
TRANSPOSE 函數在材料成本預算中的運用
4. 直接人工成本預算
如何計算小時費率和人工效率
如何預算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數
5. 人員及工資費用預算
有哪些“查找/匹配”函數
6. 固定資產投資預算
DATEDIF 及其他日期函數在固定資產預算中的使用
7. 期間費用預算
使用 INDIRECT 函數提高表與表之間的鏈接效率
8. 財務報表預算的編制
利潤表
理解利潤表各個項目數據來源
利潤表的自動生成
資產負債表
信用條款與應收賬款余額的預算編制
存貨周轉率與存貨余額的預算編制
付款條款與應付賬款余額的預算編制
其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
現金流量表
銷售貨款回籠的編制
財務采購支出的編制
理解三張報表間的鉤稽關系及數據自動化更新的設計
模塊二、 如何利用Excel 跟蹤預算
1. 銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
2. 期間費用的控制
如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
3. 每月固定格式的財務報表
如何用INDEX 函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）
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